四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,777,291 | 1,780,182 |
| 減価償却費 | 892,132 | 794,410 |
| のれん償却額 | 40,385 | - |
| 減損損失 | 60,078 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,912 | 3,590 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △14,124 | 3,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,022 | 19,219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △640 | △5,667 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,476 | - |
| 支払利息 | 200 | 1,721 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,040 | 11,874 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 851,909 | 873,777 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △241,277 | △900,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,398 | 177,090 |
| その他 | 139,031 | △518,788 |
| 小計 | 3,404,216 | 2,239,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 21 |
| 利息の支払額 | △200 | △1,721 |
| 法人税等の支払額 | △263,762 | △821,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140,263 | 1,416,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △922,375 | △560,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237,010 | △105,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 208,758 | - |
| その他 | 12,747 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △936,739 | △664,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △6,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,008 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 850,149 | 740,063 |
| リース債務の返済による支出 | △853,617 | △717,918 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △499,987 |
| 配当金の支払額 | △848,874 | △848,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852,344 | △1,358,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,351,590 | △605,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,470,684 | 13,789,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,822,274 | ※ 13,184,016 |