有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749 | 2,360 |
| 減価償却費 | 407 | 440 |
| 減損損失 | 98 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 社債発行費 | 55 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 109 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | 7 |
| その他 | -75 | -215 |
| 小計 | 2,469 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -105 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -1,296 |
| 法人税等の還付額 | 288 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -6,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -400 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -894 | -776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -2 |
| その他 | 4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -7,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 2,809 | 6,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -1,490 |
| 社債の発行による収入 | 2,394 | 1,853 |
| 社債の償還による支出 | -797 | -780 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | 6,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775 | -305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 5,494 |