大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,939 | 75,963 |
| 減価償却費 | 42,796 | 21,061 |
| 減損損失 | 2,359 | 734 |
| のれん償却額 | 1,820 | 981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,215 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -1,194 |
| 支払利息 | 3,167 | 806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,922 | -3,554 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -16,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,375 | -9,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,296 | 10,875 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 29,896 | -3,660 |
| その他 | 19,096 | -4,563 |
| 小計 | 195,507 | 67,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,895 | 4,867 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -902 |
| 法人税等の支払額 | -27,677 | -36,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,508 | 34,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,719 | -19,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,764 | -18,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,718 | 17,736 |
| 出資金の払込による支出 | － | -726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -1,367 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 169 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,996 | -6,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,704 | 4,234 |
| その他 | -4,858 | -4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,014 | -25,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,468 | -3,855 |
| 長期借入れによる収入 | 3,472 | 1,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,607 | -28,045 |
| 社債の償還による支出 | -7,591 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,879 | -5,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -914 | -144 |
| その他 | -3,087 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,139 | -38,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -2,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,313 | -31,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,104 | 321,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,306 | 291,784 |
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