有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2021年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度期末 (2022年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	23,190	△18,170	398	-	122	12,377	-	17,918
借入金(非流動負債)	52,396	11,853	39	-	48	△12,377	△40	51,920
リース負債(流動)	3,005	△3,690	100	-	-	3,101	463	2,980
リース負債(非流動)	8,510	-	566	-	-	△3,101	4,911	10,887

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2022年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度期末 (2023年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	17,918	△25,938	1,048	-	102	33,161	0	26,292
借入金(非流動負債)	51,920	17,190	236	-	89	△33,161	△85	36,190
リース負債(流動)	2,980	△3,583	37	-	-	3,304	248	2,987
リース負債(非流動)	10,887	-	527	-	-	△3,304	3,867	11,978

(2)非資金取引
当連結会計年度において実施された非資金取引は、主にリースによる使用権資産の増加4,267百万円です。
(3)子会社の売却による収入又は支出
子会社の売却に係る前連結会計年度の受取対価の総額は、4,913百万円です。なお、前連結会計年度の受取対価はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
子会社の売却に係る当連結会計年度の支払額の総額は、2,541百万円です。なお、当連結会計年度の支払額はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
売却により支配を喪失した子会社の売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
現金及び現金同等物	920	2,541
その他の流動資産	2,720	0
非流動資産	1,872	19
流動負債	1,650	1
非流動負債	558	2,360