有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2023年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度期末 (2024年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	26,292	△20,898	621	-	102	13,075	-	19,194
借入金(非流動負債)	36,190	14,573	428	-	13	△13,075	△26	38,103
リース負債(流動)	2,987	△3,958	144	-	-	3,628	786	3,588
リース負債(非流動)	11,978	-	1,052	-	-	△3,628	3,958	13,360

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2024年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度期末 (2025年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	19,194	△11,351	332	-	66	17,879	-	26,121
借入金(非流動負債)	38,103	4,340	△323	-	13	△17,879	-	24,253
リース負債(流動)	3,588	△4,145	△44	-	-	3,679	159	3,238
リース負債(非流動)	13,360	-	△60	-	-	△3,679	1,547	11,167

(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された非資金取引は、リースによる使用権資産の取得であり、それぞれ5,047百万円、5,352百万円です。
(3)子会社の売却による収入又は支出
子会社の売却に係る前連結会計年度の受取対価の総額は、2,976百万円です。なお、前連結会計年度の受取対価はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
売却により支配を喪失した子会社の売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金及び現金同等物	120	-
その他の流動資産	0	-
非流動資産	818	-
流動負債	4	-
非流動負債	-	-