有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2020年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度期末 (2021年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	24,460	△27,929	827	-	151	25,680	-	23,190
借入金(非流動負債)	50,144	28,172	43	-	51	△25,680	△334	52,396
リース負債(流動)	3,523	△4,097	104	-	-	3,088	387	3,005
リース負債(非流動)	7,956	-	258	-	-	△3,088	3,384	8,510

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2021年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度期末 (2022年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	23,190	△18,170	398	-	122	12,377	-	17,918
借入金(非流動負債)	52,396	11,853	39	-	48	△12,377	△40	51,920
リース負債(流動)	3,005	△3,690	100	-	-	3,101	463	2,980
リース負債(非流動)	8,510	-	566	-	-	△3,101	4,911	10,887

(2)非資金取引
当連結会計年度において実施された非資金取引は、主にリースによる使用権資産の増加5,596百万円です。
(3)子会社の売却による収入
子会社の売却に係る当期の受取対価の総額は、4,913百万円です。なお、当連結会計年度の受取対価はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
株式の売却により支配を喪失した子会社の株式売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。
なお、これら資産及び負債は、前連結会計年度において売却目的で保有する資産及び直接関連する負債にそれぞれ振り替えています。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
現金及び現金同等物	-	920
その他の流動資産	-	2,720
非流動資産	-	1,872
流動負債	-	1,650
非流動負債	-	558