有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2022年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度期末 (2023年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	17,918	△25,938	1,048	-	102	33,161	0	26,292
借入金(非流動負債)	51,920	17,190	236	-	89	△33,161	△85	36,190
リース負債(流動)	2,980	△3,583	37	-	-	3,304	248	2,987
リース負債(非流動)	10,887	-	527	-	-	△3,304	3,867	11,978

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2023年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度期末 (2024年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	26,292	△20,898	621	-	102	13,075	-	19,194
借入金(非流動負債)	36,190	14,573	428	-	13	△13,075	△26	38,103
リース負債(流動)	2,987	△3,958	144	-	-	3,628	786	3,588
リース負債(非流動)	11,978	-	1,052	-	-	△3,628	3,958	13,360

(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された非資金取引は、リースによる使用権資産の取得であり、それぞれ4,267百万円、5,047百万円です。
(3)子会社の売却による収入又は支出
子会社の売却に係る前連結会計年度の支払額の総額は、2,541百万円です。なお、前連結会計年度の支払額はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
子会社の売却に係る当連結会計年度の受取対価の総額は、2,976百万円です。なお、当連結会計年度の受取対価はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
売却により支配を喪失した子会社の売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
現金及び現金同等物	2,541	120
その他の流動資産	0	0
非流動資産	19	818
流動負債	1	4
非流動負債	2,360	-