有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2024年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度期末 (2025年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	19,194	△11,351	332	-	66	17,879	-	26,121
借入金(非流動負債)	38,103	4,340	△323	-	13	△17,879	-	24,253
リース負債(流動)	3,588	△4,145	△44	-	-	3,679	159	3,238
リース負債(非流動)	13,360	-	△60	-	-	△3,679	1,547	11,167
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2025年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度期末 (2026年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	26,121	△23,461	504	-	28	15,395	-	18,589
借入金(非流動負債)	24,253	13,004	472	-	16	△15,395	△10	22,341
リース負債(流動)	3,238	△3,650	246	-	-	3,164	224	3,222
リース負債(非流動)	11,167	-	590	-	-	△3,164	2,054	10,648
転換社債型新株予約権付社債	-	30,000	-	-	159	-	△2,491	27,668

(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された非資金取引は、リースによる使用権資産の取得であり、それぞれ5,352百万円、2,700百万円です。
(3)子会社の売却による収入又は支出
子会社の売却に係る当連結会計年度の受取対価の総額は、588百万円です。なお、当連結会計年度の受取対価はすべて現金及び現金同等物で構成されています。
売却により支配を喪失した子会社の売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
現金及び現金同等物	-	173
その他の流動資産	-	1,477
非流動資産	-	806
流動負債	-	488
非流動負債	-	244