有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,548	14,402
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	12,548	14,402

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	630	615
セグメント間取引消去	-	-
受取配当金	423	2,552
全社費用(注)	△546	△541
連結財務諸表の経常利益	507	2,626

(注)全社費用は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の管理部門並びに全社資産に係る損益であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,800	4,586
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	10,558	14,067
連結財務諸表の資産合計	16,359	18,654

(注)全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の現金及び預金、投資有価証券並びに管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,032	3,315
セグメント間取引消去	△4,789	△2,271
全社負債(注)	5,199	4,748
連結財務諸表の負債合計	5,442	5,792

(注)全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の本社借入金等による負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注2)	68	114	25	23	93	138
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	580	78	12	-	593	78
支払利息	31	50	11	△8	43	42

(注)1.調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加高には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含めて表示しております。