有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,554	24,604
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	26,554	24,604

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	884	995
セグメント間取引消去	0	-
全社費用(注)	△525	△522
連結財務諸表の経常利益	359	473

(注)全社費用は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の管理部門及び全社資産に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,670	4,843
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	10,431	10,997
連結財務諸表の資産合計	16,102	15,841

(注)全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の現金及び預金、有価証券並びに管理部門に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,785	3,194
セグメント間取引消去	△13	△5
全社負債(注)	6,842	6,809
連結財務諸表の負債合計	10,614	9,998

(注)全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の本社借入金並びに社債等による負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注2)	87	79	12	15	99	94
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	16	19	19	51	36	70
支払利息	51	46	103	82	155	129

(注)1.調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加高には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含めて表示しております。