有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,733	15,390
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	19,733	15,390

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	648	590
セグメント間取引消去	-	-
受取配当金	2,007	1,296
全社費用(注)	△526	△624
連結財務諸表の経常利益	2,129	1,262

(注)全社費用は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の管理部門並びに全社資産に係る損益であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,680	5,850
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	10,161	10,771
連結財務諸表の資産合計	16,841	16,622

(注)全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の現金及び預金、投資有価証券並びに管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,589	5,034
セグメント間取引消去	△4,298	△4,192
全社負債(注)	1,052	782
連結財務諸表の負債合計	2,344	1,625

(注)全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の本社借入金等による負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注2)	124	132	18	9	143	142
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	139	104	6	2	145	107
支払利息	59	26	△17	△25	41	0

(注)1.調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加高には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含めて表示しております。