有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	646	736
セグメント間取引消去	-	-
全社利益等(注)	4,065	2,057
連結財務諸表の経常利益	4,711	2,794

(注)全社利益等は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の管理部門並びに全社資産に係る損益であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,640	7,467
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	22,407	24,724
連結財務諸表の資産合計	29,047	32,191

(注)全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の現金及び預金、投資有価証券並びに管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,672	6,359
当社とセグメントにおける債権債務の相殺額	△6,291	△4,271
全社負債(注)	642	953
連結財務諸表の負債合計	1,023	3,040

(注)全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注2)	118	130	8	14	127	144
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	199	79	10	2	209	80
支払利息	28	66	△28	△66	-	-

(注)1.調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含めて表示しております。