有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,077	17,983
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	20,077	17,983

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	865	720
セグメント間取引消去	-	-
受取配当金	499	472
全社費用(注)	△690	△439
連結財務諸表の経常利益	674	754

(注)全社費用は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の管理部門及び全社資産に係る損益であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,960	5,101
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	12,597	11,427
連結財務諸表の資産合計	17,558	16,528

(注)全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の現金及び預金、有価証券並びに管理部門に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,475	3,726
セグメント間取引消去	△2,102	△2,542
全社負債(注)	6,307	4,786
連結財務諸表の負債合計	7,680	5,970

(注)全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社、連結子会社である住石貿易株式会社並びに住石マテリアルズ株式会社の本社借入金並びに社債等による負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注2)	68	64	22	23	90	87
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	4	685	14	3	18	689
支払利息	42	43	88	16	131	59

(注)1.調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。
2.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加高には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含めて表示しております。