有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 229,978 | 765,785 |
| 受取手形 | 27,592 | 18,338 |
| 売掛金 | ※2 597,146 | ※2 694,635 |
| 商品 | 25 | - |
| 未成業務支出金 | 172,997 | 165,203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88 | 297 |
| 前渡金 | 80,137 | 51,361 |
| 前払費用 | 16,440 | 9,328 |
| 繰延税金資産 | 8,646 | 13,673 |
| 短期貸付金 | ※2 65,571 | ※2 54,777 |
| 未収入金 | ※2 97,966 | ※2 57,630 |
| その他 | ※2 40,888 | ※2 3,376 |
| 貸倒引当金 | △82,569 | △6,702 |
| 流動資産合計 | 1,254,909 | 1,827,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 162,761 | 47,631 |
| 構築物 | 172 | - |
| 車両運搬具 | 12,086 | 8,061 |
| 工具、器具及び備品 | 17,480 | 12,484 |
| 土地 | ※1 508,701 | - |
| リース資産 | 5,647 | 9,723 |
| 有形固定資産合計 | 706,848 | 77,901 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,780 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 520 | 2,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,510 | 45,850 |
| 関係会社株式 | 317,655 | 365,544 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | ※2 803,247 | ※2 487,048 |
| 破産更生債権等 | 33,187 | 32,797 |
| 長期前払費用 | 513 | 236 |
| 敷金及び保証金 | 132,355 | 133,685 |
| 長期未収入金 | - | 40,540 |
| 貸倒引当金 | △494,685 | △73,448 |
| 投資その他の資産合計 | 841,794 | 1,032,265 |
| 固定資産合計 | 1,549,163 | 1,112,468 |
| 資産合計 | 2,804,073 | 2,940,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 393,486 | ※2 374,806 |
| 短期借入金 | 90,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,836 | ※2 60,280 |
| リース債務 | 1,450 | 2,647 |
| 未払金 | ※2 3,205 | ※2 5,610 |
| 未払費用 | ※2 172,301 | ※2 144,920 |
| 未払法人税等 | 100,914 | 182,603 |
| 未払消費税等 | 26,450 | 46,312 |
| 前受金 | 148,262 | 154,812 |
| 役員賞与引当金 | 21,500 | - |
| 預り金 | 9,869 | 11,210 |
| 流動負債合計 | 1,068,276 | 983,203 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 328,954 | ※2 173,810 |
| リース債務 | 4,644 | 7,966 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 繰延税金負債 | 4,105 | 4,706 |
| 資産除去債務 | 16,133 | 17,655 |
| その他 | 4,851 | - |
| 固定負債合計 | 403,162 | 248,613 |
| 負債合計 | 1,471,439 | 1,231,817 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,441 | 489,636 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 544,041 | 550,236 |
| 資本剰余金合計 | 544,041 | 550,236 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 277,219 | 643,997 |
| 利益剰余金合計 | 295,469 | 662,247 |
| 自己株式 | △30,281 | △30,281 |
| 株主資本合計 | 1,292,671 | 1,671,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,714 | 2,644 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,714 | 2,644 |
| 新株予約権 | 38,248 | 33,874 |
| 純資産合計 | 1,332,633 | 1,708,357 |
| 負債純資産合計 | 2,804,073 | 2,940,174 |
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