有価証券報告書-第31期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 344,635 | 346,759 |
| 受取手形 | 8,318 | 22,459 |
| 売掛金 | ※2 631,559 | ※2 553,210 |
| 商品 | 135 | 33 |
| 未成業務支出金 | 138,205 | 171,453 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,006 | 475 |
| 前渡金 | 37,808 | 55,767 |
| 前払費用 | 9,502 | 9,851 |
| 繰延税金資産 | 21,997 | 10,123 |
| 未収入金 | ※2 149,870 | ※2 123,040 |
| 未収利息 | ※2 13,128 | ※2 27,540 |
| その他 | ※2 41,498 | ※2 39,991 |
| 貸倒引当金 | △48,990 | △39,143 |
| 流動資産合計 | 1,348,678 | 1,321,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 179,626 | ※1 165,799 |
| 構築物 | 272 | 216 |
| 車両運搬具 | 5,864 | 3,802 |
| 工具、器具及び備品 | 21,692 | 24,039 |
| 土地 | ※1 520,818 | ※1 508,701 |
| リース資産 | 3,675 | 1,911 |
| 有形固定資産合計 | 731,950 | 704,471 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,784 | 101 |
| リース資産 | 228 | - |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 2,532 | 621 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,707 | 2,840 |
| 関係会社株式 | 204,366 | 320,785 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | ※2 630,163 | ※2 805,114 |
| 破産更生債権等 | 32,795 | 33,517 |
| 長期前払費用 | 814 | 660 |
| 敷金及び保証金 | 132,496 | 132,352 |
| 貸倒引当金 | △400,761 | △708,851 |
| 投資その他の資産合計 | 608,591 | 586,430 |
| 固定資産合計 | 1,343,074 | 1,291,523 |
| 資産合計 | 2,691,753 | 2,613,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 378,491 | ※2 374,337 |
| 短期借入金 | 250,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,836 | 100,836 |
| リース債務 | 2,091 | 1,852 |
| 未払金 | 16,375 | ※2 13,786 |
| 未払費用 | 109,878 | ※2 200,410 |
| 未払法人税等 | 37,202 | 27,336 |
| 未払消費税等 | 45,079 | 15,958 |
| 前受金 | 167,472 | 185,379 |
| 役員賞与引当金 | - | 18,310 |
| 預り金 | 9,594 | 9,458 |
| 流動負債合計 | 1,117,021 | 1,027,666 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 330,626 | 229,790 |
| リース債務 | 2,006 | 154 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 繰延税金負債 | 2,975 | 3,374 |
| 資産除去債務 | 15,506 | 15,816 |
| その他 | 18,859 | 18,896 |
| 固定負債合計 | 414,449 | 312,507 |
| 負債合計 | 1,531,471 | 1,340,173 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461,996 | 475,518 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 522,596 | 536,118 |
| 資本剰余金合計 | 522,596 | 536,118 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 167,433 | 232,514 |
| 利益剰余金合計 | 185,683 | 250,764 |
| 自己株式 | △30,218 | △30,281 |
| 株主資本合計 | 1,140,057 | 1,232,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 505 | 663 |
| 評価・換算差額等合計 | 505 | 663 |
| 新株予約権 | 19,718 | 40,128 |
| 純資産合計 | 1,160,282 | 1,272,911 |
| 負債純資産合計 | 2,691,753 | 2,613,085 |
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