有価証券報告書-第35期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 697,003 | 454,286 |
| 受取手形 | 45,933 | - |
| 売掛金 | ※1 1,417,397 | ※1 1,526 |
| 未成業務支出金 | 173,703 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,280 | - |
| 前渡金 | 6,317 | - |
| 前払費用 | 9,704 | 12,041 |
| 短期貸付金 | ※1 75,611 | ※1 422,392 |
| 未収入金 | ※1 76,488 | ※1 449,120 |
| 未収還付法人税等 | - | 26,607 |
| その他 | ※1 1,969 | ※1 17,101 |
| 流動資産合計 | 2,505,408 | 1,383,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,260 | 47,924 |
| 車両運搬具 | 5,376 | 3,586 |
| 工具、器具及び備品 | 12,054 | 11,583 |
| リース資産 | 7,272 | 4,820 |
| 建設仮勘定 | 419 | - |
| 有形固定資産合計 | 80,382 | 67,914 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,132 | 12,052 |
| その他 | 1,913 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 13,046 | 12,573 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,950 | 9,057 |
| 関係会社株式 | 317,655 | 1,948,880 |
| 出資金 | 76,758 | 50,841 |
| 長期貸付金 | ※1 561,437 | ※1 518,451 |
| 破産更生債権等 | 28,386 | 28,386 |
| 長期前払費用 | 41 | 213 |
| 繰延税金資産 | 19,746 | - |
| 敷金及び保証金 | 133,685 | 132,505 |
| 長期未収入金 | ※1 19,762 | ※1 19,753 |
| 貸倒引当金 | △48,148 | △395,109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,154,274 | 2,312,980 |
| 固定資産合計 | 1,247,703 | 2,393,468 |
| 資産合計 | 3,753,112 | 3,776,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 920,569 | ※1 1,320 |
| 短期借入金 | - | 142,614 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 73,810 | ※1 85,000 |
| リース債務 | 2,647 | 2,647 |
| 未払金 | 27,816 | ※1 1,358,533 |
| 未払費用 | ※1 367,758 | ※1 60,831 |
| 未払法人税等 | 63,893 | - |
| 未払消費税等 | 57,455 | - |
| 前受金 | 54,678 | - |
| 役員賞与引当金 | 29,140 | - |
| 預り金 | 11,907 | 5,259 |
| 流動負債合計 | 1,609,677 | 1,656,206 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 100,000 | ※1 615,000 |
| リース債務 | 5,318 | 2,652 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 資産除去債務 | 17,984 | 17,120 |
| 繰延税金負債 | - | 4,767 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,135 | - |
| 固定負債合計 | 194,913 | 684,015 |
| 負債合計 | 1,804,590 | 2,340,222 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 538,400 | 547,764 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 599,000 | 608,364 |
| 資本剰余金合計 | 599,000 | 608,364 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 804,916 | 238,030 |
| 利益剰余金合計 | 823,166 | 256,280 |
| 自己株式 | △30,373 | △30,423 |
| 株主資本合計 | 1,930,194 | 1,381,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,019 | 2,762 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,019 | 2,762 |
| 新株予約権 | 16,307 | 51,574 |
| 純資産合計 | 1,948,521 | 1,436,321 |
| 負債純資産合計 | 3,753,112 | 3,776,544 |
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