有価証券報告書-第36期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 454,286 | 313,765 |
| 売掛金 | ※1 1,526 | ※1 982 |
| 前払費用 | 12,041 | 13,099 |
| 短期貸付金 | ※1 422,392 | ※1 123,801 |
| 未収入金 | ※1 449,120 | ※1 143,260 |
| 未収還付法人税等 | 26,607 | 97,857 |
| 未収消費税等 | - | 80,560 |
| その他 | ※1 17,101 | ※1 3,458 |
| 流動資産合計 | 1,383,076 | 776,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,924 | 125,069 |
| 車両運搬具 | 3,586 | 2,388 |
| 工具、器具及び備品 | 11,583 | 22,150 |
| リース資産 | 4,820 | 2,368 |
| 有形固定資産合計 | 67,914 | 151,977 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,052 | 8,961 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 12,573 | 9,482 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,057 | 28,929 |
| 関係会社株式 | 1,948,880 | 1,793,457 |
| 出資金 | 50,841 | 10 |
| 長期貸付金 | ※1 518,451 | ※1 722,470 |
| 破産更生債権等 | 28,386 | 28,386 |
| 長期前払費用 | 213 | 478 |
| 敷金及び保証金 | 132,505 | 138,486 |
| 長期未収入金 | ※1 19,753 | ※1 19,305 |
| 貸倒引当金 | △395,109 | △340,674 |
| 投資その他の資産合計 | 2,312,980 | 2,390,848 |
| 固定資産合計 | 2,393,468 | 2,552,308 |
| 資産合計 | 3,776,544 | 3,329,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,320 | ※1 19,239 |
| 短期借入金 | 142,614 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 85,000 | ※1 115,000 |
| リース債務 | 2,647 | 2,121 |
| 未払金 | ※1 1,358,533 | ※1 301,059 |
| 未払費用 | ※1 60,831 | ※1 41,506 |
| 未払消費税等 | - | 10,366 |
| 前受金 | - | 85,842 |
| 預り金 | 5,259 | 5,609 |
| その他 | - | 77 |
| 流動負債合計 | 1,656,206 | 880,823 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 615,000 | 500,000 |
| リース債務 | 2,652 | 563 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 資産除去債務 | 17,120 | 17,462 |
| 繰延税金負債 | 4,767 | 844 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 77,451 |
| 固定負債合計 | 684,015 | 640,797 |
| 負債合計 | 2,340,222 | 1,521,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 547,764 | 547,764 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 608,364 | 608,364 |
| 資本剰余金合計 | 608,364 | 608,364 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 238,030 | 610,753 |
| 利益剰余金合計 | 256,280 | 629,003 |
| 自己株式 | △30,423 | △30,423 |
| 株主資本合計 | 1,381,985 | 1,754,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,762 | 2,123 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,762 | 2,123 |
| 新株予約権 | 51,574 | 50,639 |
| 純資産合計 | 1,436,321 | 1,807,472 |
| 負債純資産合計 | 3,776,544 | 3,329,093 |
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