有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 346,759 | 229,978 |
| 受取手形 | 22,459 | 27,592 |
| 売掛金 | ※2 553,210 | ※2 597,146 |
| 商品 | 33 | 25 |
| 未成業務支出金 | 171,453 | 172,997 |
| 原材料及び貯蔵品 | 475 | 88 |
| 前渡金 | 55,767 | 80,137 |
| 前払費用 | 9,851 | 16,440 |
| 繰延税金資産 | 10,123 | 8,646 |
| 短期貸付金 | ※2 16,944 | ※2 65,571 |
| 未収入金 | ※2 123,040 | ※2 97,966 |
| 未収利息 | ※2 27,540 | ※2 40,643 |
| その他 | ※2 23,046 | ※2 244 |
| 貸倒引当金 | △39,143 | △82,569 |
| 流動資産合計 | 1,321,562 | 1,254,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 165,799 | ※1 162,761 |
| 構築物 | 216 | 172 |
| 車両運搬具 | 3,802 | 12,086 |
| 工具、器具及び備品 | 24,039 | 17,480 |
| 土地 | ※1 508,701 | ※1 508,701 |
| リース資産 | 1,911 | 5,647 |
| 有形固定資産合計 | 704,471 | 706,848 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 101 | - |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 621 | 520 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,840 | 49,510 |
| 関係会社株式 | 320,785 | 317,655 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | ※2 805,114 | ※2 803,247 |
| 破産更生債権等 | 33,517 | 33,187 |
| 長期前払費用 | 660 | 513 |
| 敷金及び保証金 | 132,352 | 132,355 |
| 貸倒引当金 | △708,851 | △494,685 |
| 投資その他の資産合計 | 586,430 | 841,794 |
| 固定資産合計 | 1,291,523 | 1,549,163 |
| 資産合計 | 2,613,085 | 2,804,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 374,337 | ※2 393,486 |
| 短期借入金 | 80,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,836 | 100,836 |
| リース債務 | 1,852 | 1,450 |
| 未払金 | ※2 13,786 | ※2 3,205 |
| 未払費用 | ※2 200,410 | ※2 172,301 |
| 未払法人税等 | 27,336 | 100,914 |
| 未払消費税等 | 15,958 | 26,450 |
| 前受金 | 185,379 | 148,262 |
| 役員賞与引当金 | 18,310 | 21,500 |
| 預り金 | 9,458 | 9,869 |
| 流動負債合計 | 1,027,666 | 1,068,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 229,790 | ※2 328,954 |
| リース債務 | 154 | 4,644 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 繰延税金負債 | 3,374 | 4,105 |
| 資産除去債務 | 15,816 | 16,133 |
| その他 | 18,896 | 4,851 |
| 固定負債合計 | 312,507 | 403,162 |
| 負債合計 | 1,340,173 | 1,471,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 475,518 | 483,441 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,118 | 544,041 |
| 資本剰余金合計 | 536,118 | 544,041 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 232,514 | 277,219 |
| 利益剰余金合計 | 250,764 | 295,469 |
| 自己株式 | △30,281 | △30,281 |
| 株主資本合計 | 1,232,119 | 1,292,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 663 | 1,714 |
| 評価・換算差額等合計 | 663 | 1,714 |
| 新株予約権 | 40,128 | 38,248 |
| 純資産合計 | 1,272,911 | 1,332,633 |
| 負債純資産合計 | 2,613,085 | 2,804,073 |
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