有価証券報告書-第39期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 535,909 | 384,237 |
| 売掛金 | ※1 166,829 | ※1 18,160 |
| 未成業務支出金 | 18,754 | 4,094 |
| 前払費用 | 10,268 | 19,705 |
| 短期貸付金 | ※1 390,331 | ※1 65,911 |
| 未収入金 | ※1 222,474 | ※1 351,172 |
| 未収還付法人税等 | 78,933 | 35,788 |
| その他 | ※1 4,578 | ※1 1,405 |
| 貸倒引当金 | △165,870 | - |
| 流動資産合計 | 1,262,210 | 880,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 113,554 | 224,926 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 16,014 | 19,924 |
| リース資産 | 17,441 | 14,818 |
| 有形固定資産合計 | 147,010 | 259,668 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,909 | 1,745 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 4,430 | 2,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 367,510 | 257,256 |
| 関係会社株式 | 1,775,957 | 1,775,957 |
| 出資金 | 10 | 16,155 |
| 長期貸付金 | ※1 232,947 | ※1 282,830 |
| 繰延税金資産 | 118,636 | 73,676 |
| 破産更生債権等 | 28,386 | 35,086 |
| 長期前払費用 | - | 12,528 |
| 敷金及び保証金 | 139,011 | 138,996 |
| 会員権 | 5,355 | 5,355 |
| 貸倒引当金 | △28,386 | △35,086 |
| 投資その他の資産合計 | 2,639,427 | 2,562,756 |
| 固定資産合計 | 2,790,868 | 2,824,690 |
| 資産合計 | 4,053,078 | 3,705,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 21,813 | ※1 4,387 |
| 短期借入金 | 536,000 | 236,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 75,000 |
| リース債務 | 988 | 878 |
| 未払金 | ※1 380,346 | ※1 131,286 |
| 未払費用 | ※1 111,078 | ※1 184,437 |
| 未払法人税等 | 950 | 26,519 |
| 未払消費税等 | 9,124 | 15,668 |
| 預り金 | 6,136 | 8,716 |
| 賞与引当金 | - | 37,435 |
| 役員賞与引当金 | 61,000 | 53,000 |
| その他 | 100 | - |
| 流動負債合計 | 1,202,538 | 773,329 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 350,000 | 275,000 |
| リース債務 | 8,413 | 7,633 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 資産除去債務 | 18,168 | 94,108 |
| その他 | 150 | 150 |
| 固定負債合計 | 421,206 | 421,366 |
| 負債合計 | 1,623,745 | 1,194,696 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 547,764 | 550,551 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 608,364 | 611,151 |
| 資本剰余金合計 | 608,364 | 611,151 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,063,000 | 1,193,317 |
| 利益剰余金合計 | 1,081,250 | 1,211,567 |
| 自己株式 | △130,456 | △130,456 |
| 株主資本合計 | 2,106,922 | 2,242,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 178,850 | 140,298 |
| 評価・換算差額等合計 | 178,850 | 140,298 |
| 新株予約権 | 143,559 | 127,357 |
| 純資産合計 | 2,429,333 | 2,510,470 |
| 負債純資産合計 | 4,053,078 | 3,705,166 |
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