有価証券報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 384,237 | 427,835 |
| 売掛金 | ※1 18,160 | ※1 15,171 |
| 未成業務支出金 | 4,094 | 27,430 |
| 前払費用 | 19,705 | 24,295 |
| 短期貸付金 | ※1 65,911 | ※1 62,731 |
| 未収入金 | ※1 351,172 | ※1 348,047 |
| 未収還付法人税等 | 35,788 | - |
| その他 | ※1 1,405 | ※1 2,485 |
| 流動資産合計 | 880,476 | 907,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,926 | 201,990 |
| 工具、器具及び備品 | 19,924 | 23,361 |
| リース資産 | 14,818 | 12,194 |
| 有形固定資産合計 | 259,668 | 237,546 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,745 | 1,014 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 2,265 | 1,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 257,256 | 139,419 |
| 関係会社株式 | 1,775,957 | 1,775,957 |
| 出資金 | 16,155 | 43,784 |
| 長期貸付金 | ※1 282,830 | ※1 278,462 |
| 繰延税金資産 | 73,676 | 60,530 |
| 破産更生債権等 | 35,086 | 31,486 |
| 長期前払費用 | 12,528 | 11,436 |
| 敷金及び保証金 | 138,996 | 138,996 |
| 会員権 | 5,355 | 5,355 |
| 貸倒引当金 | △35,086 | △31,486 |
| 投資その他の資産合計 | 2,562,756 | 2,453,940 |
| 固定資産合計 | 2,824,690 | 2,693,022 |
| 資産合計 | 3,705,166 | 3,601,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 4,387 | ※1 31,189 |
| 短期借入金 | 236,000 | 180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 75,000 |
| リース債務 | 878 | 896 |
| 未払金 | ※1 131,286 | ※1 27,044 |
| 未払費用 | ※1 184,437 | ※1 141,049 |
| 契約負債 | - | 5,050 |
| 未払法人税等 | 26,519 | 37,150 |
| 未払消費税等 | 15,668 | 19,824 |
| 預り金 | 8,716 | 24,979 |
| 賞与引当金 | 37,435 | 30,250 |
| 役員賞与引当金 | 53,000 | 23,000 |
| 流動負債合計 | 773,329 | 595,435 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 275,000 | 200,000 |
| リース債務 | 7,633 | 6,736 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 資産除去債務 | 94,108 | 96,217 |
| その他 | 150 | 150 |
| 固定負債合計 | 421,366 | 347,578 |
| 負債合計 | 1,194,696 | 943,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 550,551 | 550,551 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 611,151 | 611,151 |
| 資本剰余金合計 | 611,151 | 611,151 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,193,317 | 1,413,483 |
| 利益剰余金合計 | 1,211,567 | 1,431,733 |
| 自己株式 | △130,456 | △130,456 |
| 株主資本合計 | 2,242,813 | 2,462,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 140,298 | 80,555 |
| 評価・換算差額等合計 | 140,298 | 80,555 |
| 新株予約権 | 127,357 | 114,469 |
| 純資産合計 | 2,510,470 | 2,658,005 |
| 負債純資産合計 | 3,705,166 | 3,601,019 |
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