有価証券報告書-第37期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 313,765 | 298,556 |
| 売掛金 | 982 | ※1 97,903 |
| 前払費用 | 13,099 | 7,747 |
| 短期貸付金 | ※1 123,801 | ※1 224,536 |
| 未収入金 | ※1 143,260 | ※1 61,457 |
| 未収還付法人税等 | 97,857 | - |
| 未収消費税等 | 80,560 | - |
| 預け金 | - | 101,000 |
| その他 | ※1 3,458 | ※1 6,620 |
| 貸倒引当金 | - | △141,128 |
| 流動資産合計 | 776,785 | 656,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 125,069 | 113,531 |
| 車両運搬具 | 2,388 | 1,190 |
| 工具、器具及び備品 | 22,150 | 16,234 |
| リース資産 | 2,368 | 310 |
| 有形固定資産合計 | 151,977 | 131,267 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,961 | 5,400 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 9,482 | 5,920 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,929 | 136,112 |
| 関係会社株式 | 1,793,457 | 1,793,457 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | ※1 722,470 | ※1 462,278 |
| 繰延税金資産 | - | 61,259 |
| 破産更生債権等 | 28,386 | 28,386 |
| 長期前払費用 | 478 | 209 |
| 敷金及び保証金 | 138,486 | 139,038 |
| 長期未収入金 | ※1 19,305 | - |
| 貸倒引当金 | △340,674 | △47,913 |
| 投資その他の資産合計 | 2,390,848 | 2,572,837 |
| 固定資産合計 | 2,552,308 | 2,710,025 |
| 資産合計 | 3,329,093 | 3,366,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,239 | ※1 1,320 |
| 短期借入金 | 300,000 | 488,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 115,000 | ※1 75,000 |
| リース債務 | 2,121 | 447 |
| 未払金 | ※1 301,059 | ※1 257,859 |
| 未払費用 | ※1 41,506 | 114,292 |
| 未払法人税等 | - | 15,710 |
| 未払消費税等 | 10,366 | 48,341 |
| 前受金 | 85,842 | - |
| 預り金 | 5,609 | 6,507 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,500 |
| その他 | 77 | - |
| 流動負債合計 | 880,823 | 1,018,981 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 425,000 |
| リース債務 | 563 | - |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 資産除去債務 | 17,462 | 17,812 |
| 繰延税金負債 | 844 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 77,451 | - |
| その他 | - | 150 |
| 固定負債合計 | 640,797 | 487,437 |
| 負債合計 | 1,521,620 | 1,506,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 547,764 | 547,764 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 608,364 | 608,364 |
| 資本剰余金合計 | 608,364 | 608,364 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 610,753 | 616,353 |
| 利益剰余金合計 | 629,003 | 634,603 |
| 自己株式 | △30,423 | △30,448 |
| 株主資本合計 | 1,754,709 | 1,760,283 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,123 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 2,123 | - |
| 新株予約権 | 50,639 | 100,016 |
| 純資産合計 | 1,807,472 | 1,860,300 |
| 負債純資産合計 | 3,329,093 | 3,366,719 |
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