(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29
預金
当座預金	2,243
普通預金	681,202
小計	683,445
合計	683,475

ロ.顧客分別金信託

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	330,000
合計	330,000

ハ.未収委託者報酬
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ひふみプラス	1,756,325
ひふみ投信	555,139
レオス日本小型株ファンド(一般投資家私募)	38,526
ひふみ年金	34,193
合計	2,384,184

未収委託者報酬の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
641,092	3,613,264	1,870,171	2,384,184	44.0		153

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.未収投資顧問報酬
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Norges Bank Investment Management	48,108
Bonsai Microcap Trust	7,198
E.I.Sturdza Strategic Management Ltd.	4,965
合計	60,272

未収投資顧問報酬の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
43,372	488,391	471,492	60,272	88.7		39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	380,000
合計	380,000

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
募集等受入金	352,425
利子等の源泉所得税	178,669
配当等に係る住民税	52,375
給与所得の源泉所得税	4,302
給与所得等に係る住民税	2,298
その他	258
合計	590,329

ハ.未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SBI証券	182,251
株式会社福岡銀行	103,856
株式会社千葉興業銀行	66,165
楽天証券株式会社	64,760
株式会社親和銀行	35,526
その他	499,559
合計	952,120