有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、上記当座貸越契約においては、資金使途に関する審査を借入の条件としているため、必ずしも全額が借入実行されるものではありません。
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
当座貸越極度額 | 1,000,000千円 | 3,500,000千円 |
借入実行額 | 550,000 | 380,000 |
差引額 | 450,000 | 3,120,000 |
なお、上記当座貸越契約においては、資金使途に関する審査を借入の条件としているため、必ずしも全額が借入実行されるものではありません。