訂正有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 12,875 | 3,901 | 3.03 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,375 | 14,325 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 477 | 493 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 54,525 | 33,039 | 0.40 | 2023年 ~ 2028年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 924 | 700 | - | 2023年 ~ 2028年 |
合計 | 73,177 | 52,461 | - | - |
(注)1.「平均利率」欄については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は、次のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 4,112 | 21,973 | 5,114 | 1,154 |
リース債務 | 225 | 142 | 94 | 67 |