サントリー HDの貸借対照表

【提出】

2023年3月24日 13:57

【資料】

有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)

【要約】

連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧

【閲覧】

連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産（IFRS）
流動資産（IFRS）
現金及び現金同等物（IFRS）	297,717	301,938
営業債権及びその他の債権	478,517	528,880
その他の金融資産	17,236	18,802
棚卸資産	529,105	656,879
その他の流動資産（IFRS）	60,263	52,864
小計	1,382,839	1,559,365
売却目的で保有する資産（IFRS）	－	6,144
流動資産合計	1,382,839	1,565,509
非流動資産（IFRS）
有形固定資産（IFRS）	750,780	825,613
使用権資産（IFRS）	122,657	114,596
のれん（IFRS）	907,119	1,015,862
無形資産（IFRS）	1,468,423	1,628,232
持分法で会計処理されている投資（IFRS）	52,756	55,886
その他の金融資産	168,513	196,716
繰延税金資産（IFRS）	48,332	37,199
その他の非流動資産（IFRS）	32,586	40,773
非流動資産合計	3,551,170	3,914,880
資産合計	4,934,010	5,480,390
負債及び資本（IFRS）
負債（IFRS）
流動負債（IFRS）
社債及び借入金	249,255	236,137
営業債務及びその他の債務	635,625	698,360
その他の金融負債	100,340	103,130
未払法人所得税等	20,255	24,985
引当金	9,020	9,291
その他の流動負債（IFRS）	91,119	95,884
小計	1,105,616	1,167,789
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS）	－	3,419
流動負債合計	1,105,616	1,171,208
非流動負債（IFRS）
社債及び借入金	1,131,736	1,113,588
その他の金融負債	153,735	137,741
退職給付に係る負債	40,488	37,546
引当金	10,184	11,613
繰延税金負債（IFRS）	328,966	366,176
その他の非流動負債（IFRS）	15,888	19,682
非流動負債合計	1,681,001	1,686,349
負債合計	2,786,617	2,857,558
資本（IFRS）
資本金（IFRS）	70,000	70,000
資本剰余金（IFRS）	127,856	127,741
利益剰余金（IFRS）	1,525,260	1,652,296
自己株式（IFRS）	-938	-938
その他の資本の構成要素（IFRS）	-12,173	282,461
当社の所有者に帰属する持分合計	1,710,005	2,131,561
非支配持分（IFRS）	437,387	491,270
資本合計	2,147,392	2,622,832
負債及び資本合計	4,934,010	5,480,390

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	47,819	49,493
売掛金	4,251	5,610
短期貸付金	1,234,597	1,157,805
前渡金	656	1,703
未収入金	19,564	179,807
その他	6,294	5,677
貸倒引当金	-640	-807
流動資産計	1,312,543	1,399,289
固定資産
有形固定資産
建物	25,058	24,101
機械及び装置	631	775
工具	4,369	4,262
土地	3,670	3,670
建設仮勘定	45	72
その他	810	1,128
有形固定資産合計	34,586	34,011
無形固定資産
借地権	3,705	3,705
その他	134	326
無形固定資産合計	3,840	4,031
投資その他の資産
投資有価証券	19,332	25,213
関係会社株式	517,556	512,783
関係会社長期貸付金	369,655	360,214
破産更生債権等	3,854	3,854
長期前払費用	1,328	1,680
前払年金費用	12,689	10,007
その他	6,565	6,536
貸倒引当金	-4,019	-3,854
投資その他の資産合計	926,964	916,436
固定資産計	965,390	954,480
繰延資産	759	706
資産の部合計	2,278,693	2,354,477
負債の部
流動負債
短期借入金	15	11
１年内返済予定の長期借入金	73,712	48,630
１年内償還予定の社債	67,295	60,000
未払金	2,377	41,476
未払費用	13,804	36,258
未払消費税等	275	979
未払法人税等	1,504	1,423
従業員預り金	15,578	15,002
預り金	99,964	50,683
賞与引当金	6,242	5,828
その他	103,370	111,691
流動負債計	384,140	371,986
固定負債
社債	275,505	300,523
長期借入金	654,326	674,585
繰延税金負債	961	2,209
退職給付引当金	9,276	9,445
その他	5,665	4,247
固定負債計	945,735	991,011
負債の部合計	1,329,876	1,362,997
純資産の部
株主資本
資本金	70,000	70,000
資本剰余金
資本準備金	17,500	17,500
その他資本剰余金	268,867	268,867
資本剰余金合計	286,367	286,367
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	6	14
固定資産圧縮積立金	1,916	2,016
特定株式取得積立金	52	－
別途積立金	312,700	312,700
繰越利益剰余金	275,594	314,848
利益剰余金合計	590,269	629,578
自己株式	-938	-938
株主資本合計	945,698	985,007
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,326	7,233
繰延ヘッジ損益	-2,207	-761
その他の包括利益累計額合計	3,118	6,472
純資産の部合計	948,817	991,479
負債・純資産合計	2,278,693	2,354,477

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
棚卸資産の内訳（IFRS）
商品及び製品	459,387	566,557
仕掛品	17,312	20,393
原材料	43,557	59,326
貯蔵品	8,847	10,601
合計	529,105	656,879

（百万円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
有形固定資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
土地	314,362	349,526
機械及び備品（IFRS）	387,050	423,488
建設仮勘定（IFRS）	39,450	42,944
その他	9,916	9,654
合計	750,780	825,613
取得原価
土地	576,783	629,858
機械及び備品	1,080,123	1,176,760
建設仮勘定	39,515	43,016
その他	27,667	29,657
合計	1,724,089	1,879,293
減価償却累計額及び減損損失累計額
土地	-262,420	-280,331
機械及び備品	-693,072	-753,272
建設仮勘定	-65	-72
その他	-17,750	-20,003
合計	-973,308	-1,053,679

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

サントリー HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算