サントリー HDの貸借対照表

【提出】

2025年3月14日 11:09

【資料】

訂正有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

【要約】

連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産（IFRS）
流動資産（IFRS）
現金及び現金同等物（IFRS）	301,938	318,623
営業債権及びその他の債権	528,880	599,357
その他の金融資産	18,802	44,663
棚卸資産	656,879	691,503
その他の流動資産（IFRS）	52,864	69,086
小計	1,559,365	1,723,234
売却目的で保有する資産（IFRS）	6,144	165,930
流動資産合計	1,565,509	1,889,165
非流動資産（IFRS）
有形固定資産（IFRS）	825,613	922,804
使用権資産（IFRS）	114,596	119,280
のれん（IFRS）	1,015,862	1,040,674
無形資産（IFRS）	1,628,232	1,729,688
持分法で会計処理されている投資（IFRS）	55,886	67,416
その他の金融資産	196,716	189,145
繰延税金資産（IFRS）	37,199	37,924
その他の非流動資産（IFRS）	40,773	46,674
非流動資産合計	3,914,880	4,153,608
資産合計	5,480,390	6,042,774
負債及び資本（IFRS）
負債（IFRS）
流動負債（IFRS）
社債及び借入金	236,137	446,639
営業債務及びその他の債務	698,360	770,244
その他の金融負債	103,130	92,485
未払法人所得税等	24,985	45,153
引当金	9,291	7,138
その他の流動負債（IFRS）	95,884	106,338
小計	1,167,789	1,467,999
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS）	3,419	24,816
流動負債合計	1,171,208	1,492,816
非流動負債（IFRS）
社債及び借入金	1,113,588	901,161
その他の金融負債	137,741	138,765
退職給付に係る負債	37,546	40,370
引当金	11,613	12,129
繰延税金負債（IFRS）	366,176	378,769
その他の非流動負債（IFRS）	19,682	20,424
非流動負債合計	1,686,349	1,491,620
負債合計	2,857,558	2,984,437
資本（IFRS）
資本金（IFRS）	70,000	70,000
資本剰余金（IFRS）	127,741	127,741
利益剰余金（IFRS）	1,652,296	1,816,187
自己株式（IFRS）	-938	-938
その他の資本の構成要素（IFRS）	282,461	501,063
当社の所有者に帰属する持分合計	2,131,561	2,514,053
非支配持分（IFRS）	491,270	544,283
資本合計	2,622,832	3,058,337
負債及び資本合計	5,480,390	6,042,774

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	49,493	107,791
売掛金	5,610	6,222
短期貸付金	1,157,805	1,251,050
前渡金	1,703	2,237
未収入金	179,807	206,570
その他	5,677	8,300
貸倒引当金	-807	－
流動資産計	1,399,289	1,582,172
固定資産
有形固定資産
建物	24,101	23,500
機械及び装置	775	994
工具	4,262	4,295
土地	3,670	3,670
建設仮勘定	72	40
その他	1,128	1,059
有形固定資産合計	34,011	33,561
無形固定資産
借地権	3,705	3,705
その他	326	352
無形固定資産合計	4,031	4,057
投資その他の資産
投資有価証券	25,213	27,939
関係会社株式	512,783	512,004
関係会社長期貸付金	360,214	345,187
破産更生債権等	3,854	3,857
長期前払費用	1,680	1,605
前払年金費用	10,007	7,432
その他	6,536	6,547
貸倒引当金	-3,854	-4,675
投資その他の資産合計	916,436	899,900
固定資産計	954,480	937,519
繰延資産	706	860
資産の部合計	2,354,477	2,520,552
負債の部
流動負債
短期借入金	11	16
１年内返済予定の長期借入金	48,630	276,680
１年内償還予定の社債	60,000	53,541
未払金	41,476	46,032
未払費用	36,258	45,118
未払消費税等	979	567
未払法人税等	1,423	386
従業員預り金	15,002	14,327
預り金	50,683	52,924
賞与引当金	5,828	7,995
その他	111,691	122,453
流動負債計	371,986	620,044
固定負債
社債	300,523	264,599
長期借入金	674,585	561,400
繰延税金負債	2,209	2,737
退職給付引当金	9,445	9,450
その他	4,247	3,629
固定負債計	991,011	841,817
負債の部合計	1,362,997	1,461,862
純資産の部
株主資本
資本金	70,000	70,000
資本剰余金
資本準備金	17,500	143,200
その他資本剰余金	268,867	143,167
資本剰余金合計	286,367	286,367
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	14	30
固定資産圧縮積立金	2,016	1,955
別途積立金	312,700	312,700
繰越利益剰余金	314,848	380,424
利益剰余金合計	629,578	695,110
自己株式	-938	-938
株主資本合計	985,007	1,050,538
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,233	8,964
繰延ヘッジ損益	-761	-812
その他の包括利益累計額合計	6,472	8,151
純資産の部合計	991,479	1,058,690
負債・純資産合計	2,354,477	2,520,552

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
棚卸資産の内訳（IFRS）
商品及び製品	566,557	590,467
仕掛品	20,393	23,796
原材料	59,326	65,160
貯蔵品	10,601	12,079
合計	656,879	691,503

（百万円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
有形固定資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
土地	349,526	366,303
機械及び備品（IFRS）	423,488	459,640
建設仮勘定（IFRS）	42,944	85,141
その他	9,654	11,719
合計	825,613	922,804
取得原価
土地	629,858	663,185
機械及び備品	1,176,760	1,252,180
建設仮勘定	43,016	85,188
その他	29,657	33,895
合計	1,879,293	2,034,450
減価償却累計額及び減損損失累計額
土地	-280,331	-296,881
機械及び備品	-753,272	-792,540
建設仮勘定	-72	-47
その他	-20,003	-22,176
合計	-1,053,679	-1,111,645

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

サントリー HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算