サントリー HDの貸借対照表

【提出】

2025年3月27日 14:07

【資料】

有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)

【要約】

連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧

【閲覧】

連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産（IFRS）
流動資産（IFRS）
現金及び現金同等物（IFRS）	318,623	254,772
営業債権及びその他の債権	599,357	637,351
その他の金融資産	44,663	15,431
棚卸資産	691,503	762,313
その他の流動資産（IFRS）	69,086	66,309
小計	1,723,234	1,736,179
売却目的で保有する資産（IFRS）	165,930	1,842
流動資産合計	1,889,165	1,738,022
非流動資産（IFRS）
有形固定資産（IFRS）	922,804	1,042,397
使用権資産（IFRS）	119,280	127,567
のれん（IFRS）	1,040,674	1,147,490
無形資産（IFRS）	1,729,688	1,901,007
持分法で会計処理されている投資（IFRS）	67,416	82,193
その他の金融資産	189,145	194,679
繰延税金資産（IFRS）	37,924	48,362
その他の非流動資産（IFRS）	46,674	49,798
非流動資産合計	4,153,608	4,593,498
資産合計	6,042,774	6,331,520
負債及び資本（IFRS）
負債（IFRS）
流動負債（IFRS）
社債及び借入金	446,639	150,890
営業債務及びその他の債務	770,244	801,295
その他の金融負債	92,485	89,779
未払法人所得税等	45,153	32,853
引当金	7,138	9,833
その他の流動負債（IFRS）	106,338	106,373
小計	1,467,999	1,191,025
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS）	24,816	－
流動負債合計	1,492,816	1,191,025
非流動負債（IFRS）
社債及び借入金	901,161	924,735
その他の金融負債	138,765	149,498
退職給付に係る負債	40,370	42,889
引当金	12,129	14,222
繰延税金負債（IFRS）	378,769	423,134
その他の非流動負債（IFRS）	20,424	18,000
非流動負債合計	1,491,620	1,572,480
負債合計	2,984,437	2,763,506
資本（IFRS）
資本金（IFRS）	70,000	70,000
資本剰余金（IFRS）	127,741	129,571
利益剰余金（IFRS）	1,816,187	1,982,144
自己株式（IFRS）	-938	-938
その他の資本の構成要素（IFRS）	501,063	785,282
当社の所有者に帰属する持分合計	2,514,053	2,966,059
非支配持分（IFRS）	544,283	601,954
資本合計	3,058,337	3,568,014
負債及び資本合計	6,042,774	6,331,520

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	107,791	48,339
売掛金	6,222	6,275
短期貸付金	1,251,050	1,147,617
前渡金	2,237	1,618
未収入金	206,570	168,241
その他	8,300	8,475
流動資産計	1,582,172	1,380,567
固定資産
有形固定資産
建物	23,500	22,605
機械及び装置	994	813
工具	4,295	4,199
土地	3,670	3,670
建設仮勘定	40	1,041
その他	1,059	992
有形固定資産合計	33,561	33,323
無形固定資産
借地権	3,705	3,705
その他	352	446
無形固定資産合計	4,057	4,152
投資その他の資産
投資有価証券	27,939	34,023
関係会社株式	512,004	507,119
関係会社長期貸付金	345,187	370,112
長期前払費用	1,605	1,362
前払年金費用	7,432	8,502
その他	10,404	6,613
貸倒引当金	-4,675	-945
投資その他の資産合計	899,900	926,790
固定資産計	937,519	964,265
繰延資産	860	1,227
資産の部合計	2,520,552	2,346,061
負債の部
流動負債
短期借入金	16	21
１年内返済予定の長期借入金	276,680	65,000
１年内償還予定の社債	53,541	20,000
未払金	46,032	46,732
未払費用	45,118	28,830
未払消費税等	567	443
未払法人税等	386	3,203
従業員預り金	14,327	13,546
預り金	52,924	36,981
賞与引当金	7,995	8,511
その他	122,453	116,940
流動負債計	620,044	340,209
固定負債
社債	264,599	295,689
長期借入金	561,400	573,900
繰延税金負債	2,737	806
退職給付引当金	9,450	9,039
その他	3,629	3,483
固定負債計	841,817	882,919
負債の部合計	1,461,862	1,223,129
純資産の部
株主資本
資本金	70,000	70,000
資本剰余金
資本準備金	143,200	143,200
その他資本剰余金	143,167	143,167
資本剰余金合計	286,367	286,367
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金	30	34
固定資産圧縮積立金	1,955	1,894
別途積立金	312,700	312,700
繰越利益剰余金	380,424	441,617
利益剰余金合計	695,110	756,246
自己株式	-938	-938
株主資本合計	1,050,538	1,111,675
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,964	11,760
繰延ヘッジ損益	-812	-503
その他の包括利益累計額合計	8,151	11,256
純資産の部合計	1,058,690	1,122,932
負債・純資産合計	2,520,552	2,346,061

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
棚卸資産の内訳（IFRS）
商品及び製品	590,467	659,968
仕掛品	23,796	26,159
原材料	65,160	62,120
貯蔵品	12,079	14,065
合計	691,503	762,313

（百万円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
有形固定資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
土地	366,303	424,485
機械及び備品（IFRS）	459,640	531,832
建設仮勘定（IFRS）	85,141	71,849
その他	11,719	14,230
合計	922,804	1,042,397
取得原価
土地	663,185	749,294
機械及び備品	1,252,180	1,400,951
建設仮勘定	85,188	71,955
その他	33,895	38,572
合計	2,034,450	2,260,773
減価償却累計額及び減損損失累計額
土地	-296,881	-324,808
機械及び備品	-792,540	-869,118
建設仮勘定	-47	-106
その他	-22,176	-24,342
合計	-1,111,645	-1,218,376

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

サントリー HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算