四半期報告書-第10期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/13 11:26
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益217,19642,533
減価償却費及び償却費59,49878,260
減損損失152,4102,470
受取利息及び受取配当金15△7,039△8,101
支払利息8,2549,229
持分法による投資損益(△は益)△17,657△10,054
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)134,443163,341
棚卸資産の増減額(△は増加)△181,3678,293
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△59,419△119,376
利息及び配当金の受取額15,71221,691
利息の支払額△9,526△10,780
法人所得税の支払額△95,543△28,497
その他△114,657△10,459
営業活動によるキャッシュ・フロー△47,695138,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△2,110△11,922
有形固定資産の取得による支出△57,643△73,714
短期貸付金の純増減額(△は増加)△3,809△13,943
長期貸付金の回収による収入1,2432,626
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入83,391-
その他△60,814△9,811
投資活動によるキャッシュ・フロー△39,742△106,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△10880,953
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-28,000
長期借入れ及び社債の発行による収入30,3395,739
長期借入金の返済及び社債の償還による支出10△74,320△48,856
リース負債の返済による支出-△19,903
自己株式の取得による支出△18,101△24,946
非支配持分からの払込みによる収入11,6371
配当金の支払額13△34,198△36,660
非支配持分への配当金の支払額△6,587△11,420
その他△757486
財務活動によるキャッシュ・フロー△92,095△26,606
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△179,5325,180
現金及び現金同等物の期首残高437,117378,945
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△332△6,287
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物-△818
現金及び現金同等物の四半期末残高7257,253377,020