四半期報告書-第10期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/13 10:48
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益424,140117,878
減価償却費及び償却費120,579157,427
減損損失153,9483,270
受取利息及び受取配当金15△10,979△13,224
支払利息16,29717,474
持分法による投資損益(△は益)△35,500△25,834
子会社株式売却に係る売却損益(△は益)△77,710-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)50,668195,146
棚卸資産の増減額(△は増加)△306,07945,915
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△15,279△228,297
利息及び配当金の受取額29,09133,587
利息の支払額△16,163△16,496
法人所得税の支払額△103,231△15,899
その他△103,094△100,737
営業活動によるキャッシュ・フロー△23,312170,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△3,525△27,737
有形固定資産の取得による支出△144,292△135,322
短期貸付金の純増減額(△は増加)△2,864△13,270
長期貸付金の回収による収入2,4185,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△46,920-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入84,753-
その他△25,103△15,525
投資活動によるキャッシュ・フロー△135,533△186,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)32,271222,309
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)293,000△8,000
長期借入れ及び社債の発行による収入1034,43811,541
長期借入金の返済及び社債の償還による支出10△135,335△96,755
リース負債の返済による支出-△37,482
自己株式の取得による支出△30,008△53,958
非支配持分からの払込みによる収入11,9261
配当金の支払額13△34,198△36,660
非支配持分への配当金の支払額△8,053△15,380
その他△2,816328
財務活動によるキャッシュ・フロー161,225△14,056
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,380△30,437
現金及び現金同等物の期首残高437,117378,945
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響8,022△7,228
現金及び現金同等物の四半期末残高7447,519341,280