半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

9.社債
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
発行した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス 株式会社	第4回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注1)	2023年9月20日	38,000	1.328 (注4)	なし	2083年9月20日
〃	第5回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注2)	2023年9月20日	50,000	2.195 (注4)	なし	2083年9月20日
〃	第6回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注3)	2023年9月20日	12,000	2.881 (注4)	なし	2083年9月20日

(注)1.当社の選択で2028年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
2.当社の選択で2033年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
3.当社の選択で2038年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
4.将来利率が上がる条項が付されており、当初の利率を記載しています。
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス 株式会社	第6回無担保	2013年7月19日	15,000	1.119	なし	2023年7月19日

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス 株式会社	第9回無担保	2014年6月4日	15,000	0.820	なし	2024年6月4日