有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 2,035,849 | 2,088,354 | |||||||||
売掛金 | 357,162 | 303,251 | |||||||||
たな卸資産 | ※1 80,731 | ※1 78,673 | |||||||||
前払費用 | 33,731 | 93,462 | |||||||||
その他 | 106,558 | 140,347 | |||||||||
貸倒引当金 | △269 | - | |||||||||
流動資産合計 | 2,613,764 | 2,704,091 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 2,806,423 | 2,741,583 | |||||||||
減価償却累計額 | △1,438,127 | △1,322,969 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | ※2 1,368,296 | ※2 1,418,614 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 75,902 | 76,057 | |||||||||
減価償却累計額 | △63,425 | △47,795 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 12,477 | 28,262 | |||||||||
土地 | ※2 6,019,746 | ※2 6,019,746 | |||||||||
リース資産 | 115,255 | 111,002 | |||||||||
減価償却累計額 | △60,066 | △77,805 | |||||||||
リース資産(純額) | 55,188 | 33,197 | |||||||||
その他 | 20,666 | 20,666 | |||||||||
減価償却累計額 | △20,666 | △20,666 | |||||||||
その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
有形固定資産合計 | 7,455,708 | 7,499,820 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 602,194 | 602,194 | |||||||||
ソフトウエア | 66,440 | 50,856 | |||||||||
その他 | 56,808 | 30,882 | |||||||||
無形固定資産合計 | 725,443 | 683,932 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 39,019 | 29,884 | |||||||||
関係会社株式 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
関係会社出資金 | 11,019 | 43,855 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 255,619 | 456,554 | |||||||||
繰延税金資産 | 217,192 | 86,176 | |||||||||
敷金 | 61,640 | 287,803 | |||||||||
その他 | 34,786 | 33,085 | |||||||||
貸倒引当金 | △255,619 | △420,554 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 378,658 | 531,805 | |||||||||
固定資産合計 | 8,559,809 | 8,715,557 | |||||||||
資産合計 | 11,173,574 | 11,419,649 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
未払金 | 266,042 | 240,628 | |||||||||
短期借入金 | - | 41,279 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※2 120,000 | ※2 148,488 | |||||||||
リース債務 | 46,297 | 31,548 | |||||||||
未払費用 | 154,923 | 103,992 | |||||||||
未払法人税等 | 1,888 | 122,510 | |||||||||
前受金 | 391,923 | 358,248 | |||||||||
預り金 | 90,229 | 68,587 | |||||||||
賞与引当金 | 132,359 | 43,643 | |||||||||
その他 | 71,970 | 67,743 | |||||||||
流動負債合計 | 1,275,635 | 1,226,671 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※2 1,148,000 | ※2 999,512 | |||||||||
リース債務 | 72,025 | 40,477 | |||||||||
長期預り敷金 | 123,231 | 315,423 | |||||||||
その他 | 8,913 | 6,568 | |||||||||
固定負債合計 | 1,352,170 | 1,361,980 | |||||||||
負債合計 | 2,627,805 | 2,588,652 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 56,050 | 56,050 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
その他資本剰余金 | 240,019 | 240,019 | |||||||||
資本剰余金合計 | 240,019 | 240,019 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 14,012 | 14,012 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 7,000,000 | - | |||||||||
繰越利益剰余金 | 1,226,601 | 8,517,803 | |||||||||
利益剰余金合計 | 8,240,613 | 8,531,816 | |||||||||
株主資本合計 | 8,536,683 | 8,827,886 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 9,085 | 3,111 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 9,085 | 3,111 | |||||||||
純資産合計 | 8,545,768 | 8,830,997 | |||||||||
負債純資産合計 | 11,173,574 | 11,419,649 |