有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	86,695
合計	86,695

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	56,451
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	3,766
合計	60,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
87,428	151,383	178,593	60,218	74.78	178

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	9,833
その他	7,996
合計	17,830

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	4,014
その他	1,566
合計	5,580

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	25,856
社会保険料	9,275
システム運用費用	1,342
その他	10,698
合計	47,172

ヘ.未払消費税

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	19,317
合計	19,317

ト.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	71,140
合計	71,140

チ.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	183,106
合計	183,106

リ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第14回無担保社債	29,000
第15回無担保社債	6,000
合計	35,000