訂正有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
普通預金	89,547
合計	89,547

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	30,514
情報サービス売上売掛金(個別請求分38件)	1,119
その他	9
合計	31,643

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,424	128,822	115,603	31,643	78.5	70.93

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
指紋認証USBメモリ他サプライ商品	155
合計	155

② 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	52,643
システム運用費	4,382
社会保険料	29,161
その他	10,822
合計	97,009

ロ.設備関係未払金

区分	金額(千円)
ソフトウエア制作	44,681
合計	44,681