有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	191,392
合計	191,392

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	48,227
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	2,587
合計	50,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,822	271,407	269,415	50,815	84.13	67

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	11,064
その他	8,106
合計	19,170

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	8,645
その他	28,992
合計	37,637

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	17,866
社会保険料	6,423
システム運用費用	3,098
その他	11,280
合計	38,669

ヘ.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	82,090
合計	82,090

ト.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	279,367
合計	279,367

チ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第10回無担保社債	4,000
第11回無担保社債	43,000
第12回無担保社債	10,000
合計	57,000