有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	63,985
合計	63,985

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	66,573
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	5,005
合計	71,578

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
31,923	155,387	115,732	71,578	61.79	122

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	8,246
その他	13,131
合計	21,377

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	10,265
その他	1,566
合計	11,831

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	25,828
社会保険料	8,988
システム運用費用	4,123
その他	4,176
合計	43,117

ヘ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	22,340
合計	22,340

ト.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	79,124
合計	79,124

チ.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	140,082
合計	140,082

リ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第14回無担保社債	29,000
第15回無担保社債	6,000
合計	35,000