有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	124,493
合計	124,493

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	44,616
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	4,206
合計	48,822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
36,486	297,909	285,572	48,822	85.40	52

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	7,459
その他	8,457
合計	15,916

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	24,155
その他	1,870
合計	26,026

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	20,080
社会保険料	7,571
システム運用費用	4,455
その他	3,416
合計	35,524

ヘ.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	61,325
合計	61,325

ト.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	301,797
合計	301,797

チ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第7回無担保社債	7,000
第8回無担保社債	2,000
第10回無担保社債	4,000
第11回無担保社債	43,000
第12回無担保社債	10,000
合計	66,000