有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	57,766
合計	57,766

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	60,896
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	4,087
合計	64,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
71,578	159,780	166,375	64,983	71.91	156

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	7,815
その他	8,560
合計	16,375

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	8,105
その他	525
合計	8,630

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は15,912千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
へ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	26,052
社会保険料	7,473
システム運用費用	2,423
その他	6,146
合計	42,094

ト.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	11,178
住民税	3,610
事業税	5,862
合計	20,650

チ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	21,111
合計	21,111

リ.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	103,238
合計	103,238

ヌ.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	138,732
合計	138,732

ル.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第16回無担保社債	23,000
第17回無担保社債	3,000
合計	26,000