有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	117,830
合計	117,830

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	83,855
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	3,573
合計	87,428

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,815	314,797	278,184	87,428	76.09	80

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	10,450
その他	6,322
合計	16,772

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	5,999
その他	1,566
合計	7,565

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	29,380
社会保険料	7,642
システム運用費用	2,637
その他	5,166
合計	44,826

ヘ.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	67,583
合計	67,583

ト.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	233,113
合計	233,113

チ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第10回無担保社債	4,000
第11回無担保社債	43,000
第12回無担保社債	9,000
合計	56,000