有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	712,521
合計	712,521

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	34,427
情報サービス売上売掛金(個別請求分74件)	2,058
合計	36,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,643	213,315	208,473	36,486	85.11	58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
指紋認証USBメモリ他サプライ商品	104
合計	104

ニ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	37,372
システム運用費	4,045
社会保険料	26,343
その他	12,250
合計	80,011

ホ.設備関係未払金

区分	金額(千円)
ソフトウエア制作	20,567
合計	20,567

ヘ.会員預り金

区分	金額(千円)
預託金	245,194
追加預託金	54,337
合計	299,532

ト.社債

区分	金額(千円)
第1回無担保社債	28,000
第2回無担保社債	30,000
第3回無担保社債	12,000
第4回無担保社債	2,000
第5回無担保社債	4,000
第6回無担保社債	17,000
第7回無担保社債	22,000
第8回無担保社債	9,000
合計	124,000