有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
普通預金	56,699
合計	56,699

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
情報サービス売上売掛金(口座振替分)	26,149
情報サービス売上売掛金(個別請求分)	5,773
合計	31,923

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
60,218	154,157	182,451	31,923	85.11	109

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

区分	金額(千円)
システム運用費用	13,503
その他	4,699
合計	18,203

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	13,504
その他	1,566
合計	15,070

ホ.未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	25,428
社会保険料	9,371
システム運用費用	2,276
その他	5,933
合計	43,010

ヘ.未払消費税

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	14,600
合計	14,600

ト.前受金(長期前受金を含む)

区分	金額(千円)
情報サービス売上前受金	21,124
合計	21,124

チ.会員預り金(1年内返還予定の会員預り金を含む)

区分	金額(千円)
開発預託金	160,121
合計	160,121

リ.社債(1年内償還予定の社債を含む)

区分	金額(千円)
第14回無担保社債	29,000
第15回無担保社債	6,000
合計	35,000