有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※3 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
その他の流動資産	-千円	25,065千円
関係会社株式	13,610	10,282
敷金及び保証金	75,000	95,000
投資有価証券	25,382	-

(注)1 関係会社株式は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供しております。
2 前連結会計年度においては、敷金及び保証金のうち、20,000千円を、保険事業を行うため、保険業法に基づき、法務局に供託し、55,000千円を、不動産ファンド事業を行うため、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。さらに投資有価証券のうち、25,382千円は、信託業法に基づき、法務局に供託しております。
当連結会計年度においては、敷金及び保証金のうち、20,000千円を、保険業法に基づき、法務局に供託し、75,000千円を、不動産ファンド事業を行うため、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。さらにその他の流動資産のうち、有価証券25,065千円は、信託業法に基づき、法務局に供託しております。
なお、以下の債務は、Air Mauritius Limitedを賃借人とするリース事業において、航空機及びその賃貸から生ずる受取リース料を担保として調達したものです。返済原資は航空機の処分価額及び受取リース料等に限定されており、それらの合計額を超える当社の負担は生じない見込みのものです。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
担保提供資産
販売用航空機	14,665,370千円	-千円
その他の流動資産	303,674	-
担保付債務
1年内返済予定の長期ノンリコースローン	1,405,861千円	-千円
長期ノンリコースローン	12,543,279	-
その他の流動負債	21,307	-