有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)

※3 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
担保提供資産
関係会社株式	10百万円	7百万円
敷金及び保証金	115	115
組成用不動産 有価証券	4,872 -	5,871 289
担保付債務
長期借入金	3,000百万円	3,000百万円

(注)1 関係会社株式は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供しております。
2 前連結会計年度及び当連結会計年度において、敷金及び保証金のうち、90百万円を国内不動産ファンド事業を行うため、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。また、同敷金及び保証金のうち、25百万円を、信託業法に基づき、法務局に供託しております。
3 有価証券は、海外不動産ファンド事業において、投資ビークルとして利用している任意組合の出資先であるリミテッドパートナーシップのノンリコースローンの保証人として、指定された金融機関に預託しております。
なお、以下の債務は、株式会社FLIP第281号におけるオペレーティング・リース事業において、賃貸資産(航空機)及びその賃貸から生ずる受取リース料を担保として調達したものです。返済原資は航空機の処分価額及び受取リース料等に限定されており、それらの合計額を超える当社の負担は生じない見込みです。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
担保提供資産
賃貸資産(純額)	7,928百万円	-百万円
現金及び預金	60	-
担保付債務
1年内返済予定の長期ノンリコースローン	371百万円	-百万円
長期ノンリコースローン	5,407	-
その他の流動負債	11	-