四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 577 | 440 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,133 | 1,987 | |||||||||
| のれん償却額 | 260 | 408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △74 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △52 | △72 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △116 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37 | △33 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 33 | 13 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | △2 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △486 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 70 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 9 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29 | 13 | |||||||||
| 減損損失 | 820 | 364 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △785 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △44 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56 | 10 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △532 | 296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47 | △1,233 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △125 | △428 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7 | △25 | |||||||||
| その他 | △126 | 386 | |||||||||
| 小計 | 1,740 | 1,641 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,706 | △3,816 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,027 | 2,473 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 803 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 120 | 1,369 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △49 | △10 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 71 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,652 | △2,239 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,724 | △885 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,064 | 2,726 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △617 | △395 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △426 | △427 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,332 | 532 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △93 | △21 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △134 | △11 | |||||||||
| その他 | △278 | △789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,368 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,295 | △11,495 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 13,476 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,509 | △2,849 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,958 | △3,352 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 26 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,871 | △1,757 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| その他 | △127 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | △6,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,692 | △5,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,216 | 24,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,523 | ※ 19,499 | |||||||||