有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △364,702 | 117,797 |
| 減価償却費 | 52,792 | 18,163 |
| 減損損失 | 106,496 | - |
| 受取利息 | △1,386 | △3,067 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 600 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,745 | - |
| 受取補償金 | - | △51,250 |
| 新株予約権戻入益 | △76 | △532 |
| 固定資産除却損 | 9,633 | 383 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 300,573 | △93,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,261 | △206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △158,187 | 107,511 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 915 | 3,387 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,575 | 8,064 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,094 | 7,757 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,986 | 1,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,767 | 7,844 |
| その他 | △12,339 | 27,216 |
| 小計 | △75,398 | 151,583 |
| 利息の受取額 | 1,438 | 3,071 |
| 法人税等の支払額 | △80 | △723 |
| 補償金の受取額 | - | 51,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,039 | 205,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △308,580 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,580 | 111,970 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,745 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △683 | △260,000 |
| 敷金の差入による支出 | △972 | △972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,491 | 141,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,940 | 97,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,940 | 97,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △473 | △8,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,918 | 435,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,120 | 1,069,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,069,039 | ※ 1,504,674 |
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