有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,259 | 84,854 |
| 減価償却費 | 61,424 | 92,551 |
| 株式報酬費用 | 6,348 | 21,212 |
| 受取利息 | △835 | △2,662 |
| 助成金収入 | - | △57,041 |
| 新株予約権戻入益 | △2,964 | - |
| 固定資産除却損 | - | 180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △333,503 | △45,947 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,340 | △9,816 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,029 | △154,700 |
| 株式交付費 | 1,592 | - |
| 新株発行費 | - | 56,162 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,543 | △2,409 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,966 | △4,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,646 | 39,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,884 | 2,133 |
| その他 | △7,692 | 7,803 |
| 小計 | △85,019 | 27,231 |
| 利息の受取額 | 835 | 2,584 |
| 法人税等の支払額 | △13,516 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 2,772 |
| 助成金の受取額 | - | 51,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,700 | 84,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △603,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △553 | △40,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △750 | △500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △11,679 |
| 敷金の差入による支出 | △1,330 | △1,959 |
| 敷金の回収による収入 | - | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,633 | △958,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,428,957 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,190 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,200 | - |
| 株式の発行による支出 | △1,592 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,416 | 1,428,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,426 | △2,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,490 | 552,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,674 | 1,442,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,442,183 | ※ 1,995,095 |
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