有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △323,856 |
| 減価償却費 | 22,096 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 9,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,058 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,694 |
| 為替差損益(△は益) | △5,742 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,030 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △270,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,282 |
| 関係会社株式評価損 | 4,612 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,963 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,980 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △81,448 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,076 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,736 |
| その他 | △20,317 |
| 小計 | △642,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,507 |
| 法人税等の支払額 | △19,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △648,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △398,090 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,736 |
| 敷金の差入による支出 | △5,617 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △714,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,512,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,797,634 |
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