有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △311,722 | △64,112 |
| 減価償却費 | 18,789 | 64,867 |
| 受取利息 | △2,193 | △3,481 |
| 助成金収入 | △200,000 | - |
| 株式交付費 | 22,843 | - |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 4,676 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,144 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △128,960 |
| 新株予約権戻入益 | - | △228 |
| 固定資産除却損 | 18 | 266 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △355,292 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,813 | △7,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,071 | 177,811 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △138 | △2,614 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △131 | 16,777 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,469 | △4,093 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,869 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,122 | 4,644 |
| その他 | △14,422 | 24,823 |
| 小計 | △433,403 | △272,429 |
| 利息の受取額 | 3,438 | 8,563 |
| 助成金の受取額 | 275,999 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,133 | △1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161,099 | △265,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △700,000 | △922,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △230,699 | △72,498 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 294,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 128,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,314 | △10,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △199,294 |
| 敷金の差入による支出 | - | △3,896 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,856 | △184,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 106,158 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 106,158 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △86 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 116,619 | 19,690 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,936 | 23,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,220 | △6,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,914 | △433,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,601 | 1,130,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,130,516 | ※ 697,120 |
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