有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △38,814 | △366,579 |
| 減価償却費 | 18,240 | 26,244 |
| 受取利息 | △3,392 | △2,721 |
| 助成金収入 | △99,999 | △199,999 |
| 固定資産除却損 | 2,678 | 905 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,913 | 53,469 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,000 | 5,512 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,241 | △5,725 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △4,777 | 1,882 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,995 | 6,707 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,792 | 8,923 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,678 | - |
| その他 | 3,403 | △10,809 |
| 小計 | △39,455 | △482,189 |
| 利息の受取額 | 3,879 | 2,690 |
| 助成金の受取額 | 95,000 | 128,999 |
| 法人税等の支払額 | △1,391 | △716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,032 | △351,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400,000 | △1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | 2,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △46,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,303 | △258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,246 | △3,492 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,905 |
| 敷金の差入による支出 | △44,817 | △114 |
| 敷金の回収による収入 | - | 25,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,632 | 665,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △183,405 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,405 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,740 | 315,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,128 | 367,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 367,388 | ※ 682,601 |
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