有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,797 | 36,259 |
| 減価償却費 | 18,163 | 61,424 |
| 株式報酬費用 | - | 6,348 |
| 受取利息 | △3,067 | △835 |
| 受取補償金 | △51,250 | - |
| 新株予約権戻入益 | △532 | △2,964 |
| 固定資産除却損 | 383 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,473 | △333,503 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △6,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,511 | 162,029 |
| 株式交付費 | - | 1,592 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,387 | △1,543 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,064 | 10,966 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,757 | △30,646 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,986 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,844 | 19,884 |
| その他 | 27,216 | △7,692 |
| 小計 | 151,583 | △85,019 |
| 利息の受取額 | 3,071 | 835 |
| 法人税等の支払額 | △723 | △13,516 |
| 補償金の受取額 | 51,250 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,181 | △97,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,970 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,186 | △553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260,000 | △750 |
| 敷金の差入による支出 | △972 | △1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,811 | △2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △1,190 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97,400 | 34,200 |
| 株式の発行による支出 | - | △1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,263 | 31,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,621 | 6,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 435,634 | △62,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,039 | 1,504,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,504,674 | ※ 1,442,183 |
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