有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 926,239 | 1,120,088 |
| 減価償却費 | 101,044 | 144,207 |
| のれん償却額 | 218,520 | 218,520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,679 | △615 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,375 | 4,487 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 70,566 |
| 為替差損益(△は益) | 619 | △634 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △179,395 | △21,715 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,312 | - |
| 減損損失 | - | 48,106 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △370,528 | 132,700 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,157 | △14,080 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 35,600 | △16,382 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △142,094 | △50,444 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 336,043 | △85,732 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △232,648 | 48,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 726,044 | △16,104 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,784,875 | 127,126 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 217,728 | △80,785 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 347,426 | 823,320 |
| その他 | 105,479 | 86,971 |
| 小計 | 330,605 | 2,537,969 |
| 利息の受取額 | 164 | 96 |
| 法人税等の支払額 | △244,363 | △620,987 |
| 法人税等の還付額 | 42,461 | 58,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,867 | 1,975,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,431 | △50,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,306 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,575 | △52,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △323,390 | △4,000,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 2,433,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,903 | 3,277 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △8,000 | △379 |
| 敷金の回収による収入 | 14,840 | - |
| その他 | 6,292 | 10,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685,998 | △1,656,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,659 | 1,925 |
| 配当金の支払額 | △197,723 | △200,857 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 195,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | △204,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,643 | △403,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △619 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,107 | △84,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,357,977 | 4,904,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,904,870 | ※ 4,820,478 |